返回首页 > 您现在的位置: 厦门旅游 > 资讯杂谈 > 正文

金牌厨柜:和兴业证券股份有限公司关于《厦门金牌厨柜股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件一次反馈意见》的回复

发布日期:2019-7-18 下午 06:51:30 浏览:78

来源时间为:2019-07-18

股票简称:金牌厨柜

股票代码:

603180

1

关于

厦门金牌厨柜股份有限公司

公开发行可转换公司债券

申请文件一次反馈意见的回复

保荐人(主承销商)

说明:兴业证券vi全称

(福建省福州市湖东路

268

号)

二〇一

中国证券监督管理委员会:

根据贵会对厦门金牌厨柜股份有限公司出具的191228号《中国证监会行政

许可项目审查一次反馈意见通知书》(以下简称“本次反馈意见”)所列的问

题,本次公开发行可转换公司债券保荐机构兴业证券股份有限公司(以下简称

“保荐机构”或“兴业证券”)会同发行人厦门金牌厨柜股份有限公司(以下

简称“发行人”、“金牌厨柜”、“公司”或“上市公司”)、发行人律师福

建至理律师事务所、发行人会计师福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)进

行了认真研究及讨论,并按照本次反馈意见的要求针对有关问题对《厦门金牌

厨柜股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等申报材料进行相应

的修订,修订处均以“楷体加粗”形式显示。

现就本次反馈意见提出的问题书面回复如下,请予审核。以下回复中所用

简称或名称,若无特别说明,均与《厦门金牌厨柜股份有限公司公开发行可转

换公司债券募集说明书》第一章“释义”中所列含义一致;以下回复中若出现

各分项数值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

目录

一、重点问题...............................................................................................................4

问题1.....................................................................................................................4

问题2...................................................................................................................37

问题3...................................................................................................................44

二、一般问题.............................................................................................................55

问题1...................................................................................................................55

问题2...................................................................................................................63

一、重点问题

问题

1

申请人本次拟募集资金不超过

39,200

万用于“厦门金牌厨

柜股份

限公司同安四期项目

1#

2#

4#

5#

厂房建设项目”及“江苏金

牌厨柜有限

公司二期工程项目

3#

5#

厂房建设项目”的建设。

请申请人:(1)说明本次募投项目具体建设内容和投资构成,是否属于资

本性支出,是否存在董事会前投入,对比公司现有业务投资规模及同行业上市

公司情况说明本次募投项目投资规模的合理性;

(2)说明本次募投项目的募集资金使用和项目建设的进度安排;

(3)说明本次募投项目建设的必要性及可行性,结合现有产能利用率、产

销率等说明新增产能的消化措施;

(4)说明本次募投项目效益测算的过程及谨慎性。

请保荐机构发表核查意见。

回复】

一。

说明本次募投项目具体建设内容和投资构成,是否属于资本性支出,

是否存在董事会前投入,对比公司现有业务投资规模及同行业上市公司情况说

明本次募投项目投资规模的合理性;

公司本次拟通过公开发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)不

超过人民币39,200万元(含39,200万元),募集资金扣除发行费用后,将依次

投资于以下项目:

单位:万元

序号

项目名称

项目总

投资

拟投入募集资金

金额

1

厦门金牌厨柜股

份有限公司同安四期项目

1#

2#

4#

5#

房建设

项目

4

0,04

0.03

29,200.00

2

江苏金牌厨柜有限公司二期工程项目

3#

5#

厂房建设项目

17,946.68

10,000.00

合计

57,986.71

39

,

200.00

(一)厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目1#、2#、4#、5#厂房建设

项目(以下简称“厦门四期项目”)

厦门四期项目通过建设新厂房,引进新装备生产线,提高规模化柔性生产

规模和生产效率,实现现有业务的扩张。通过本项目实施,项目达产后每年可

新增公司零售厨柜产能5万套,整体衣柜产能6万套,定制木门产能12.5万

樘。

1、项目投资情况及是否属于资本性支出、董事会前投入情况

厦门四期项目计划总投资40,040.03万元,其中拟以募集资金投入

29,200.00万元,各项投资金额如下:

单位:万元

序号

项目

总投资额

是否属于资

本性支出

董事会前已

投入金额

拟投入募集资

金金额

1

建设投资

38,133.36

705.56

29,200.00

1.1

工程费用

20,356.88

705.56

1.2

设备购置及安装费用

17,776.48

2

项目预备费

1,906.67

项目总投资(1 2)

40,040.03

705.56

29,200.00

本次募资资金将投资于资本性支出项目,不用于非资本性支出项目。金牌

厨柜于2019年3月27日召开董事会审议通过了本次公开发行可转换公司债券

相关议案,厦门四期项目在本次董事会召开前存在前期投入,金额为705.56万

元,公司不会以募集资金置换该部分支出。

2、具体建设内容和投资构成

厦门四期项目具体建设投入包括工程费用、设备购置及安装费用和项目预

备费3部分,具体情况如下:

(1)工程费用

工程费用主要为新建厂房及配套设施的相关建设费用,共计投入20,356.88

万元。该项目占地约150亩,新建压贴车间、零售厨柜车间、衣柜车间、木门

车间、物流车间等。主要建筑工程明细如下:

序号

项目名称

面积(平方米)

单价(万元/平方米)

投资金额(万元)

1

1#厂房

7,390.00

0.18

1,330.20

2

2#厂房

33,891.16

0.18

6,100.41

3

4#厂房

45,013.00

0.18

8,102.34

4

5#厂房

26,799.60

0.18

4,823.93

序号

项目名称

面积(平方米)

单价(万元/平方米)

投资金额(万元)

合计

113,093.76

20,356.88

(2)设备购置及安装费用

该项目设备投入17,776.48万元,其中生产设备16,554.27万元,设备安装

费用827.71万元,办公设备投入394.50万元。

生产设备具体投入如下:

单位:万元

序号

设备名称

品牌

数量

单价

合计金额

浸渍纸压贴车间设备清单

1

期浸渍纸压贴生产线

温康纳

1

1,228.00

1,228.00

2

门板浸渍纸压贴生产线

1

康威或圆通

1

280.00

280.00

3

门板浸渍纸压贴生产线

2

康威或圆通

1

260.00

26

0.00

4

模温机

村田

4

25.

00

10

0.

00

5

纸库货架

非标定做

20

1.00

20.00

6

空压

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ...  下一页 >> 

最新资讯杂谈

返回顶部